Welche Funktionen bietet das Modul Bilanz?

Das Bilanz-Modul ist ein eigenes Modul der Financial Management Suite und Teil unseres standardisierten BI-Reportings auf Basis von Power BI. Es zeigt Aktiva und Passiva strukturiert und macht Bestandsveränderungen über Zeiträume, Geschäftsbereiche und Positionen hinweg sichtbar.

Das Modul richtet sich an alle Nutzer, die Vermögens- und Kapitalstruktur schnell einordnen und bei Bedarf bis auf Beleg nachvollziehen möchten.

Standardfunktionen in jedem Bericht

Die Standardfunktionen funktionieren in allen Berichten identisch, wie in GuV und Datenanalyse. Details der einzelnen Funktionen finden sich unter dem Thema Allgemeine Informationen.

• Filter - Einzel- und Mehrfachauswahl, Cross-Filtering, Radiergummi. ‍
• Drill-Up / -Down - Detailtiefe in Visuals, nach Zeilen und Spalten. ‍
• Drillthrough - Vom Wert per Rechtsklick bis auf Belegebene. ‍
• Sortieren & Suchen - Überblick auch in großen Tabellen. ‍
• Export - PDF, PowerPoint, Excel und Visual als Bild. ‍
• Konfiguration & Ansicht - Einheit, Währung, Sprache, Fokus- und Vollbild. ‍
• Ein-/Ausschließen & Kopieren - Ansicht steuern, Bookmarks, Werte kopieren.

Vorjahresvergleich

Aktiva und Passiva stehen in zwei Tabellen nebeneinander und werden dem Vorjahr gegenübergestellt. Die Positionen lassen sich bis auf Kontoebene aufklappen, der Check unten zeigt den Kontrollwert der Bilanz.

Dargestellt: Aktiva · Passiva · IST · Vorjahr · Abweichung (Δ) · Check ‍

Filtermöglichkeiten: Jahr · Monat · Geschäftsbereich · Segment · Kostenstelle · Kostenträger · Intercompany Konto · Weitere Filter (Datenquelle, Suche in Kontonummer, EB-Werte)

‍Vormonatsvergleich

Gleicher Aufbau wie der Vorjahresvergleich, jedoch gegen den Vormonat. So werden kurzfristige Bewegungen einzelner Positionen sofort sichtbar.

Dargestellt: Aktiva · Passiva · IST · Vormonat · Abweichung (Δ) · Check

Filtermöglichkeiten: Jahr (Mehrfachauswahl) · Monat · Geschäftsbereich · Segment · Kostenstelle · Kostenträger · Intercompany Konto · Weitere Filter (Datenquelle, Suche in Kontonummer, EB-Werte)

Jahresscheibe

Die Bilanzstruktur Monat für Monat über mehrere Jahre, darunter der Bilanz-Check als Verlaufsdiagramm. Über „Drillvorgang für Zeilen“ und Drill-Up / -Down wechselst du zwischen Monaten, Quartalen und Jahren.

Dargestellt: Bilanzstruktur · Monatswerte · Check · Bilanz-Check (Diagramm)

Filtermöglichkeiten: Jahr, Monat (Mehrfachauswahl) · Geschäftsbereich · Segment · Kostenstelle · Kostenträger · Intercompany Konto · Weitere Filter (Datenquelle, Suche in Kontonummer, EB-Werte)

Nach Geschäftsbereich

Aktiva und Passiva in einer Tabelle, aufgeteilt in eine Spalte je Geschäftsbereich sowie Konzern und TOTAL. So siehst du den Beitrag jeder Einheit zur Gesamtbilanz.

Dargestellt: Aktiva · Passiva · Spalte je Geschäftsbereich · Konzern · TOTAL · Check

Filtermöglichkeiten: Jahr (Mehrfachauswahl) · Monat · Geschäftsbereich · Segment · Kostenstelle · Kostenträger · Intercompany Konto · Weitere Filter (Datenquelle, Suche in Kontonummer, EB-Werte)

Cashflow

Die Kapitalflussrechnung nach Perioden, von „A. Cash Flow aus dem operativen Geschäft“ über „B. Cash Flow für Investitionen“ bis zum Gesamtwert. Darunter die Entwicklung der liquiden Mittel und zwei Kennzahlen-Kacheln.

Dargestellt: Cashflow nach Periode · Entwicklung der liquiden Mittel · Endbestand der Vorperiode · Liquiditätsveränderung der Periode

Filtermöglichkeiten: Jahr, Monat · Geschäftsbereich · Segment · Kostenstelle · Kostenträger · Intercompany Konto · Weitere Filter (Datenquelle, Suche in Kontonummer, Spaltenauswahl nach Periode oder Organisationselement)

Bewegungsbilanz

Die Veränderungen der Bilanzpositionen, aufgeteilt in Mittelverwendung (Erhöhung Aktiva / Minderung Passiva) und Mittelherkunft (Minderung Aktiva / Erhöhung Passiva), jeweils absolut und prozentual.

Dargestellt: Mittelverwendung · Mittelherkunft · IST · in %

Filtermöglichkeiten: Jahr (Mehrfachauswahl) · Monat · Geschäftsbereich · Segment · Kostenstelle · Kostenträger · Intercompany Konto · Weitere Filter (Datenquelle, Suche in Kontonummer, EB-Werte)

Buchungsübersicht

Alle Einzelbuchungen hinter den Bilanzwerten, mit Freitextsuche in mehreren Feldern und frei wählbaren Spalten. Geeignet für Audits und die Suche nach einzelnen Belegen.

Dargestellt: Geschäftsbereich · Kostenstelle · Konto · Buchungstext · Periode · Belegdatum · Saldo YTD · Saldo · S/H · Gegenkonto · Belegnummer · Kennung EB · Währung · Data Source

Filtermöglichkeiten: Jahr (Mehrfachauswahl) · Monat · Geschäftsbereich · Segment · Kostenstelle · Kostenträger · Intercompany Konto · EB-Werte · Datenquelle · Spaltenauswahl · Suche in Kontobezeichnung · Suche in Debitor/Kreditor · Suche in Belegnummer · Suche in Buchungstext · Suche in Belegdatum

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