Zugang Kundenportal BANKSapi
Der Login zum Kundenportal erfolgt über den folgenden Link:
https://banksapi.io/bam/loyosbi/
Anschließend dann im Login Bereich den von loyos bi zur Verfügung gestellten Benutzernamen sowie das Passwort eingeben.
Nach richtiger Eingabe öffnet sich das Kundenportal.
Hier wird folgendes angezeigt:
- freigegebene Konten in dem jeweiligen Bankzugang
- Letzter Aktualisierungszeitpunkt je Bankzugang
- Eine Warnung, wenn ein Bankzugang aktualisiert werden muss (Standard aktuell alle 180 Tage)
Folgende Aktionen können durchgeführt werden:
- bestehende Bankzugänge können gelöscht werden
- bei bestehenden Bankzugänge können Konten hinzugefügt oder entfernt werden (ein Entfernen führt dazu, dass die Daten nicht mehr aktualisiert werden, sie bleiben aber mit dem letzten Stand im Reporting erhalten.
- es können weitere Bankzugänge angelegt werden
Es können sowohl Online Banking Konten als auch EBICS Verbindungen hinzugefügt werden.
Zunächst Online Banking Konten - Standard:
Dabei können entweder nur Zahlungskonten gewählt werden oder, wenn der Haken nicht gesetzt, dann erscheinen auch alle weiteren Konten / Kreditkarten etc.
Anschließend erscheint der Bereich zum Auswählen der Bank:
Anschließend erscheint die individuelle vom Online Banking bekannte Anmeldemaske der ausgewählten Bank:
Folgen Sie dem Prozess der Anmeldung. Es kann sein, dass zwei Freigaben mit TAN im sicheren Anmeldeprozess erfolgen müssen:
- Für den Zugriff auf die Kontodaten
- Für die Freigabe an den Drittanbieter BANKSapi
Im Prozess können gezielt die Konten ausgewählt werden, die runtergeladen werden sollen.
Wenn der Bankzugang erfolgreich eingerichtet worden ist, werden ab der nächsten Aktualisierung die freigegeben Kontodaten heruntergeladen.
Um sicherzugehen, dass auch keine Daten angezeigt werden, wenn hier ein Fehler bei der Auswahl stattfindet, zeigen wir nur Kontodaten von IBANs an, die uns auch auf einem weiteren Weg genannt worden sind.
Sollten uns die IBANs noch nicht durchgegeben worden sein, dann bitte an support@loyos-bi.de unter Angabe der Gesellschaften senden..
Einführung in die FMS
In diesem Webinar führen wir Dich live durch die Financial Management Suite und zeigen Dir neben den Basisfunktionen die Tipps & Tricks zur optimalen Nutzung der FMS. Ziel ist es, dass Du den vollen Umfang der FMS ausreizt und so Deinen Reporting-Alltag möglichst effizient gestaltest.
