NEU: DATEV Schnittstelle
So lädst du Buchhaltungsdaten per Knopfdruck aus DATEV direkt in die Financial Management Suite.
Bisher mussten GDPdU-Daten als CSV-Datei aus DATEV exportiert und manuell in den SharePoint hochgeladen werden.
Mit der loyos DATEV API importierst du die Daten direkt aus DATEV in die FMS. Kein manueller Export, keine Importfehler.
Video (3 Min.): Die DATEV-Schnittstelle im Überblick
Einrichtung und Inbetriebnahme
Bevor du Daten laden kannst, sind einmalig einige Schritte nötig: bei DATEV (in der Regel durch deinen Steuerberater) und bei loyos. Die Anleitung bündelt alle Schritte für dich und deinen Steuerberater.
→ Anleitung: Einrichtung und Inbetriebnahme
Daten an das DATEV-Rechenzentrum senden
Die DATEV API ruft die Daten aus dem DATEV-Rechenzentrum ab. Buchungen, die nur lokal in Kanzlei-Rechnungswesen erfasst sind, müssen deshalb zuerst per Daten senden an das Rechenzentrum übertragen werden. Erst danach lassen sie sich im Verbindungscockpit neu laden.
Daten senden
Im DATEV Arbeitsplatz unter Alle Mandanten den Mandanten suchen und die Buchführung des aktuellen Jahres öffnen.
In Kanzlei-Rechnungswesen über Bestand → Daten senden → RZ-Dienstleistungen Buchführung.
- Unter Sendedaten den Haken bei Finanzbuchführung setzen.
- Zeitraum prüfen (Senden von … bis …).
- Unten rechts auf Daten senden klicken.
Letztes Daten senden prüfen
So siehst du, wann die Daten eines Mandanten zuletzt an das Rechenzentrum übertragen wurden.
Im DATEV Arbeitsplatz in der Programmsuche „bestand“ eingeben und Bestandsdienste Rechnungswesen öffnen.
Unter Bestands-Manager → Mandant den Mandanten suchen. Die Spalte Letztes Daten senden (RZ) zeigt Datum und Uhrzeit der letzten Übertragung.
Das DATEV-Verbindungscockpit
Im Verbindungscockpit siehst du alle Verbindungen zu deinen Mandanten. Von hier aus lädst du Daten neu, prüfst den Status und richtest neue Verbindungen ein.
Daten laden
Alle Mandanten neu laden
Für den Monatsabschluss, wenn alle Daten in DATEV gebucht sind.
- Im oberen Bereich Monat und Jahr wählen, ab dem geladen werden soll.
- Auf Alle Mandanten neu laden klicken.
- Konten, Buchungen und Auswertungen aller Mandanten deiner Verbindung werden in die FMS eingespielt.
Einzelnen Mandanten neu laden
Zum Beispiel nach einer Nachbuchung oder Festschreibung durch die Kanzlei, die nur einen Mandanten betrifft.
- In der Verbindung des Mandanten zum Bereich Daten neu laden gehen.
- Monat und Jahr wählen, ab dem geladen werden soll.
- Auf Neu laden klicken.
Verbindung verwalten
- Jede Verbindung zeigt Status, Datenbestand (Berater-Mandant), Gültigkeit, Datenstand und den letzten Ladezeitpunkt.
- Status aktualisieren prüft den Datenzugriff erneut.
- Verbindung trennen entzieht loyos den Zugriff auf diesen Datenbestand.
Deine Vorteile
Für Unternehmen
- Dein Steuerberater pflegt die Daten in DATEV, du lädst sie selbst.
- Schneller aktuelle Daten, kein manueller Aufwand.
- Weniger Fehler.
- Keine Abhängigkeit vom Steuerberater bei der Datenbereitstellung.
Für Steuerberater
- Kein zusätzlicher Aufwand, die Daten liegen ohnehin in DATEV.
- Einheitlicher Prozess über mehrere Mandanten.
- Weniger Fehler und Haftungsrisiko.
- Keine zeitkritischen Datenanfragen der Mandanten.
Melde dich gerne bei deinem loyos Customer Success Team.
Einführung in die FMS
In diesem Webinar führen wir dich live durch die Financial Management Suite und zeigen dir neben den Basisfunktionen die Tipps & Tricks zur optimalen Nutzung der FMS. Ziel ist es, dass du den vollen Umfang der FMS ausreizt und so deinen Reporting-Alltag möglichst effizient gestaltest.