Der Liquiditätsforecast
Was ist der Liquiditätsforecast?
Der Liquiditätsforecast baut auf dem Cashboard auf und ergänzt deine aktuellen Kontostände um eine Prognose deiner künftigen Liquidität. Er setzt ein bestehendes Cashboard voraus und ist nicht separat buchbar.
Wie wird die Prognose berechnet?
Für die Prognose kombiniert der Liquiditätsforecast drei Datenquellen:
- Planzahlen aus der FMS Suite, also deine in loyos bi hinterlegte Finanzplanung
- Kontostände aus dem Cashboard, die über die Bankenschnittstelle aktuell gehalten werden
- Manuelle Eingaben, zum Beispiel wiederkehrende Zahlungen wie Miete oder einmalige Sonderzahlungen
Damit keine Zahlung doppelt gezählt wird, verrechnet das System diese Quellen automatisch miteinander.
Wichtig zu wissen: Der Forecast ist flexibel, aber nicht vollautomatisch
Die Qualität des Liquiditätsforecasts hängt direkt davon ab, wie gut deine Planungsdaten gepflegt sind. Damit die Prognose zuverlässig ist, solltest du:
- Deine Planzahlen in der FMS Suite aktuell halten
- Zahlungen, die nicht über die FMS Suite geplant werden, manuell im Liquiditätsforecast ergänzen
Je vollständiger diese Angaben sind, desto genauer wird deine Prognose.
Mehr erfahren
- Eine Übersicht, wie Bankenschnittstelle, Cashboard und Liquiditätsforecast zusammenhängen, findest du im Artikel Cashboard und Liquiditätsforecast im Überblick.
- Wie deine Bankkonten technisch angebunden werden, liest du im Artikel Die Bankenschnittstelle (BSS).
Einführung in die FMS
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