Welche Format- und Speicherort-Vorgaben gibt es?
Du möchtest neue Buchhaltungsdaten bereitstellen. Damit der Upload Fehlerfrei funktioniert, gibt es ein paar Dinge zu beachten:
1. Wo lege ich meine Daten ab?
Für jeden Mandanten wird auf dem SharePoint ein Ordner für den Daten Upload bereitgestellt, beginnend mit der Bezeichnung "Mandant -" und in Folge mit dem jeweiligen Mandanten Namen.
- Wählen den entsprechenden Mandanten Ordner aus
- Wähle den entsprechenden Jahresordner aus und lege die Dateien direkt, ohne Verwendung weiterer Unterordner im passenden Jahresorder ab. Dabei die Vorgängerversion der Daten überschreiben oder löschen.
💡 Hinweis: Der Upload erfolgt (falls nicht ausdrücklich anders abgesprochen) nicht in Monatsscheiben, sondern "Year to Date", deshalb müssen die vorherigen Daten gelöscht oder überschrieben werden.
2. Was muss ich bezüglich des Datenformates beachten?
Es ist wichtig, dass Deine Daten immer im gleichen / vereinbarten Format hochgeladen werden.
Das bedeutet keine Änderungen
- des vereinbarten Dateinamens
- des vereinbarten Dateiformates (Endung ".csv", ".xlsx" …)
- der Reiternamen bei Excel Input Dateien
- von Spaltenanzahl und Spaltennamen
💡 Hinweis: Falls es Systemseitig unvermeidbare Änderungen gibt – bitte das loyos Team informieren.
Einführung in die FMS
In diesem Webinar führen wir Dich live durch die Financial Management Suite und zeigen Dir neben den Basisfunktionen die Tipps & Tricks zur optimalen Nutzung der FMS. Ziel ist es, dass Du den vollen Umfang der FMS ausreizt und so Deinen Reporting-Alltag möglichst effizient gestaltest.
