Welche Format- und Speicherort-Vorgaben gibt es?

Damit deine Buchhaltungsdaten reibungslos verarbeitet werden, gibt es ein paar einfache Regeln zu Ablageort und Dateiformat.

Ihr arbeitet mit DATEV? Mit der loyos DATEV API ladet ihr die Daten per Klick direkt aus DATEV, ein Upload im SharePoint entfällt.

1. Wo lege ich meine Daten ab?

Für jeden Mandanten gibt es im SharePoint einen eigenen Upload-Ordner. Er beginnt mit „Mandant –“, gefolgt vom Namen des Mandanten. Darin liegt je Geschäftsjahr ein Jahresordner.

So sieht der korrekte Ablageort aus (Beispiel)

Upload-Folder › loyos bi – Financial Management Suite

Mandant – Beispiel GmbH

2026

buchungsdaten_2026.csv

Schritt 1: Mandanten-Ordner öffnen

Navigiere im SharePoint zu Upload-Folder › loyos bi – Financial Management Suite und öffne den Ordner Mandant – [dein Unternehmen].

Schritt 2: Jahresordner auswählen

Öffne den passenden Jahresordner, zum Beispiel 2026.

Schritt 3: Datei direkt ablegen

Lege die Exportdateien direkt im Jahresordner ab: keine Unterordner und keine ZIP-Archive.

Schritt 4: Vorherige Version ersetzen

Überschreibe die Datei aus dem Vormonat oder lösche sie, bevor du die neue ablegst.

Hinweis: Der Upload erfolgt Year-to-Date und nicht in Monatsscheiben, sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart. Deshalb muss die vorherige Datei immer ersetzt werden.

2. Was muss ich beim Dateiformat beachten?

Lade deine Daten immer im gleichen, vereinbarten Format hoch. Nicht ändern dürfen sich:

1. der vereinbarte Dateiname
2. das Dateiformat, z. B. bleibt .csv immer .csv
3. die Reiternamen bei Excel-Dateien
4. Anzahl und Namen der Spalten

Hinweis: Gibt es systemseitig unvermeidbare Änderungen, informiere bitte vorab das loyos Team.

3. Checkliste vor dem Upload

✓Richtiger Mandanten- und Jahresordner

✓Datei aus dem Vormonat ersetzt

✓Dateiname exakt wie vereinbart

✓Dateiformat unverändert

✓Reiternamen bei Excel beibehalten

✓Spaltenanzahl und -namen konstant

✓Keine Unterordner

✓Keine ZIP-Datei

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